Abril 14, 2014

Tesorería

tesoreria

Gestiona, a partir de las facturas de compra y venta, los cobros y pagos.
Permite remesar efectos y exportar los cuadernos 19 y 58 para su envío en soporte magnético.

Se pueden visualizar todos los cobros/pagos pendientes por fecha, por cliente/proveedor, por forma de pago, etc y localizar los efectos descontados para hacer previsión.

En esta área, podrá analizar la situación actual de su empresa, liquidez, riesgo, etc…

Hacer una previsión de gastos por fechas.Si su empresa dispone del módulo de Contabilidad, además se podrá hacer la conciliación bancaria directamente, importando el extracto CBS 43 de la banca online, al programa sin necesidad de hacer el clásico punteo.